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BILAN CERFRANCE EN VILLE 2018 Siren 810605329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	95682	73583	22099	63352
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152140	152140		150003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	334522	198577	135945	272800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	
TOTAL (I)	582566	424301	158265	486156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	1800
Clients et comptes rattachés	180346		180346	130655
Autres créances	76480		76480	108727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63533		63533	122930
Charges constatées d’avance	27211		27211	5454
TOTAL (II)	349373		349373	369568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	931939	424301	507638	855724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2139076		-1400062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70646		-739013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1967429		-2038076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1350000			
Provisions pour charges	400000			
TOTAL (III)	1750000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351207		2546678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250530		187638	
Dettes fiscales et sociales	35959		84408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1983		44237	
Produits constatés d’avance (2)	74723		30836	
TOTAL (IV)	725068		2893800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507638		855724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725068		2893801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			323872	215801
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			323872	215801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4062	7849
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			327943	223655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438627	285414
Impôts, taxes et versements assimilés			1778	6995
Salaires et traitements			235531	405798
Charges sociales			106268	170579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304526	64743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2691	96
Total des charges d’exploitation (II) 			1089422	933627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-761479	-709972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1510	28875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1510	28875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1496	-28875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762975	-738847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2323652		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2623652		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5164		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1750000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790030		167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833622		-166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2951608		223656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2880962		962669	
BENEFICE OU PERTE	70647		-739013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95683		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198940		
Total Immobilisations corporelles		323243		11280
Total Immobilisations financières				221
Total Général		617866		11501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				95683
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46800	152140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221
Total Général			46800	582566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32330	41254		73584
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48937	115137	11934	152140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50443	148135		198578
AMORTISSEMENTS Total Général	131709	304526	11934	424301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1750000
Total Provisions pour risques et charges		1750000		1750000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1750000		1750000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1750000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179347	179347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9139	9139		
Impôts sur les bénéfices	7212	7212		
T. V. A.	49347	49347		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6346	6346		
Divers				
Groupe et associés	748	748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3690	3690		
Charges constatées d’avance	27211	27211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284245	284039	206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10663	10663		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250530	250530		
Personnel et comptes rattachés	2447	2447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2319	2319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29414	29414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1778	1778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351208	351208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1984	1984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74724	74724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	725068	725068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel