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BILAN AUBERIME 2016 Siren 810663419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246755	35208	211547	
Autres immobilisations corporelles	1057263	127998	929265	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37775		37775	
TOTAL (I)	1341793	163206	1178587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6149		6149	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391660		391660	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14502	549	13952	
Autres créances	116770		116770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187746		187746	
Charges constatées d’avance	5565		5565	
TOTAL (II)	722391	549	721841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064183	163755	1900428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1219335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270643			
Dettes fiscales et sociales	142144			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2160			
Autres dettes	474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1635596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1900428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7958739		7958739	
Production vendue biens	340812		340812	
Production vendue services	230990		230990	
Chiffres d’affaires nets	8530542		8530542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1307	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			8553728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7537949	
Variation de stock (marchandises)			-403957	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6149	
Autres achats et charges externes			662444	
Impôts, taxes et versements assimilés			47005	
Salaires et traitements			477636	
Charges sociales			105613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			549	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1561	
Total des charges d’exploitation (II) 			8608084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8573380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8638548			
BENEFICE OU PERTE	-65168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1304018
Total Immobilisations financières				37775
Total Général				1341793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1304018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37775
Total Général				1341793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		163206		163206
AMORTISSEMENTS Total Général		163206		163206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		549		549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		549		549
TOTAL GENERAL		549		549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37775			
Clients douteux ou litigieux	773			
Autres créances clients	13729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1283			
Impôts sur les bénéfices	21153			
T. V. A.	10098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82390			
Charges constatées d’avance	5565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174612	136837	37775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1219335	123818	514256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270643	270643		
Personnel et comptes rattachés	46981	46981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28194	28194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15594	15594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51375	51375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2160	2160		
Groupe et associés	840	840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474	474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635596	540079	514256	581262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel