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BILAN VERGLAS 2020 Siren 810517425
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 317 73 244 33
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 898 16 882
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4000 4000 49710
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 200 200 200
Prêts
Autres immobilisations financières 4099 4099 4000
TOTAL (I) 9514 89 9425 53943
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2546
Autres créances 885280 885280 23968
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15066 15066 2355
Charges constatées d’avance 363 363 163
TOTAL (II) 900709 900709 29032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 910223 89 910134 82975
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 4000 4000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69427 61540
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 804628 7887
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 878455 73827
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 10489 3400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8011 4584
Dettes fiscales et sociales 12734 1163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 445
TOTAL (IV) 31679 9148
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 910134 82975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 57475 57475 67122
Chiffres d’affaires nets 57475 57475 67122
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 2
Total des produits d’exploitation (I) 58981 67124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 49264 27939
Impôts, taxes et versements assimilés 3902 3881
Salaires et traitements 26464 36418
Charges sociales 10853 9184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90 21
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 5
Total des charges d’exploitation (II) 90576 77448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -31595 -10324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 170 18204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 7 7
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 170 18211
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5146
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4976 18211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -36571 7887
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 900005
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 900005
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 46710
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 46710
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 853294
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 959155 85335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 154527 77448
BENEFICE OU PERTE 804628 7887
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 285
Total Immobilisations corporelles 898
Total Immobilisations financières 53910 1099
Total Général 53963 2282
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 317
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 898
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46710 8299
Total Général 46731 9514
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 73 21 73
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 16
AMORTISSEMENTS Total Général 21 90 21 89
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4099 4099
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1316 1316
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3665 3665
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 15102 15102
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 865197 450002 415195
Charges constatées d’avance 363 363
TOTAL ETAT DES CREANCES 889742 470448 419294
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 3484 3484
Fournisseurs et comptes rattachés 8011 8011
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 639 639
Impôts sur les bénéfices 12095 12095
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7005 7005
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 445 445
TOTAL – ETAT DES DETTES 31679 31679
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel