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BILAN SOCIETE FINANCIERE TAVERNIER 2019 Siren 810535757
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 35290 20724 14566 10519
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 105909 60474 45435 36050
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4841596 4841596 4841596
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4982795 81198 4901597 4888165
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 122056 122056 308
Autres créances 668349 668349 723226
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2686783 2686783 1556549
Charges constatées d’avance 6301 6301 5943
TOTAL (II) 3483490 3483490 2286026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8466285 81198 8385087 7174191
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 4070000 4070000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 128378 114067
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2389181 2117278
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1186564 286213
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7774122 6587559
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 428993 400000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15727 39073
Dettes fiscales et sociales 159051 147560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7193
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 610965 586632
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8385087 7174191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 610965 586632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 703237 703237 612000
Chiffres d’affaires nets 703237 703237 612000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17727 14655
Autres produits 92 335
Total des produits d’exploitation (I) 721057 626990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 111914 127198
Impôts, taxes et versements assimilés 12493 14009
Salaires et traitements 229381 233240
Charges sociales 114193 113971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30891 25171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 475 82
Total des charges d’exploitation (II) 499347 513671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 221710 113320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1000000 200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10033 7732
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1010033 207732
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1010033 207732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1231743 321052
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22987
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22987
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 518 1527
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 518 1527
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22470 -1527
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 67649 33312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1754077 834723
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 567513 548510
BENEFICE OU PERTE 1186564 286213
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6090 6643
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17727 14655
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 462
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21925 13365
Total Immobilisations corporelles 74951 30958
Total Immobilisations financières 4841596
Total Général 4938472 44323
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35290
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 105909
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4841596
Total Général 4982795
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11406 9318 20724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38901 21573 60474
AMORTISSEMENTS Total Général 50307 30891 81198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 122056 122056
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5422 5422
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1850 1850
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 660728 660728
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 350 350
Charges constatées d’avance 6301 6301
TOTAL ETAT DES CREANCES 796706 796706
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 15727 15727
Personnel et comptes rattachés 54708 54708
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44919 44919
Impôts sur les bénéfices 23517 23517
T.V.A. 26208 26208
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9699 9699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 428993 428993
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7193 7193
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 610965 610965
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel