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BILAN SARL POOL AND CO 2017 Siren 810513960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24919	10333	14586	13413
Immobilisations financières	3688		3688	1188
Total Actif Immobilisé	28607	10333	18274	14601
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	171720		171720	97090
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38090		38090	
Créances – Clients et comptes rattachés	2640		2640	8290
Créances – Autres	26301		26301	10644
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	2754		2754	16783
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241605		241605	132907
Total général Actif	270211			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6913	1038
Résultat de l’exercice			5051	5876
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13065	8013
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				4000
Fournisseurs et comptes rattachés			85300	44805
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4993		
Autres dettes			160712	90690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246814	139495
Total général Passif			259878	147508
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8888	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	617082		415694	
Production stockée	73450		65770	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1232		73	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	691764		481537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	230103		161988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1180		-16320	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	151033		145792	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4431		1163	
Rémunérations du personnel 	221893		125132	
Charges sociales	66545		52690	
Dotations aux amortissements	5215		4367	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6522		45	
Total des charges d’exploitation	684562		474856	
Résultat d’exploitation	7202		6681	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		1	
Charges exceptionnelles	2095		301	
Impôts sur les bénéfices	57		504	
Bénéfice ou perte	5051		5876	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	116990			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52827			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2556	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1332	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19719	
Total Immobilisations (Augmentations)			8888	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			116990	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52827	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel