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BILAN PASHMINA 2021 Siren 810559617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10909	8774	2135	4932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447099	401225	45875	82073
Autres immobilisations corporelles	2674165	1590255	1083910	1325605
Immobilisations en cours	314997		314997	143560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237595		237595	237595
TOTAL (I)	3684765	2000254	1684511	1793765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191034		191034	231731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37970		37970	61239
Clients et comptes rattachés	60012		60012	93638
Autres créances	586169		586169	619960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1707741		1707741	873563
Charges constatées d’avance	25037		25037	58058
TOTAL (II)	2607963		2607963	1938189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6292728	2000254	4292474	3731954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15509		10870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210358		299277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371243		-84281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154624		525867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2412066		1420945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65439		175081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1108400		902112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486401		550854	
Dettes fiscales et sociales	65069		154723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475		2373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4137850		3206087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4292474		3731954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1921246		1929113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	135572		135572	4122313
Production vendue services	64693		64693	241830
Chiffres d’affaires nets	200265		200265	4364143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1374784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51152	171642
Autres produits			12	1329
Total des produits d’exploitation (I)			1626212	4537114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57956	580956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40697	-80908
Autres achats et charges externes			2012079	2502850
Impôts, taxes et versements assimilés			33971	103030
Salaires et traitements			117858	957691
Charges sociales			23514	92434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298633	413454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1197	3552
Total des charges d’exploitation (II) 			2585903	4573059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-959691	-35946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32279	17454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32279	17454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32259	-16777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-991949	-52723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7936		22431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610000		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617936		24514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		7026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529		57464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617406		-32950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3300		-1392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244169		4562305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2615411		4646585	
BENEFICE OU PERTE	-371243		-84281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51152		106642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1182		2695	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10909		
Total Immobilisations corporelles		3246882		189379
Total Immobilisations financières		237595		
Total Général		3495386		189379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3436261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237595
Total Général				3684765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5977	2797		8774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1695644	295836		1991480
AMORTISSEMENTS Total Général	1701621	298633		2000254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237595		237595	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60012	60012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13062	13062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29895	29895		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127524	127524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403406	403406		
Groupe et associés	3300	3300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8982	8982		
Charges constatées d’avance	25037	25031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	908813	671218	237595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2411871	195267	1700177	516427
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486401	486401		
Personnel et comptes rattachés	17601	17601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33212	33212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1233	1233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13024	13024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65439	65439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475	475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3029450	812846	1700177	516427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1143418			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel