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BILAN PASHMINA 2019 Siren 810559617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42763	39936	2827	4258
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552345	405910	146435	213811
Autres immobilisations corporelles	2632470	1065081	1567389	1748666
Immobilisations en cours	15720		15720	74987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237520		237520	237500
TOTAL (I)	3480818	1510927	1969891	2279222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150823		150823	138538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9200
Clients et comptes rattachés	54200		54200	4200
Autres créances	240033		240033	317927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1366441		1366441	935549
Charges constatées d’avance	77089		77089	41151
TOTAL (II)	1888586		1888586	1446565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5369403	1510927	3858477	3725787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10870		3776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206510		71735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92767		141870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610147		517380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1399879		1517387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	393940		438152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	833900		688843	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463045		402103	
Dettes fiscales et sociales	83538		146002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9026		15919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3183329		3208406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3858477		3725787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2612724		1828018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5394362		5394362	5240964
Production vendue services	149724		149724	30403
Chiffres d’affaires nets	5544086		5544086	5271367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102265	149463
Autres produits			2378	7081
Total des produits d’exploitation (I)			5648729	5427911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			658487	655971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12285	-36079
Autres achats et charges externes			2594336	2462030
Impôts, taxes et versements assimilés			207973	186126
Salaires et traitements			1254637	1178340
Charges sociales			381653	342094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398174	414214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	
Autres charges			6737	16193
Total des charges d’exploitation (II) 			5554711	5218889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94018	209023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1175	1899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1175	1899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25552	29660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25552	29660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24377	-27760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69641	181262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		8633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60778		8633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4002		21632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4002		21632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56776		-12999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33650		26394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5710681		5438444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5617914		5296574	
BENEFICE OU PERTE	92767		141870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102265		149463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42763		
Total Immobilisations corporelles		3133919		95849
Total Immobilisations financières		237500		20
Total Général		3414182		95869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29234	3200535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237520
Total Général			29234	3480818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38505	1431		39936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099480	396743	25232	1470991
AMORTISSEMENTS Total Général	1137985	398174	25232	1510927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges		65000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		65000		65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237520	237520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54200	54200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132677	132677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26721	26721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80624	80624		
Charges constatées d’avance	77089	77089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608842	608842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691971	691971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380385	137303	575638	667444
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463045	463045		
Personnel et comptes rattachés	25969	25969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19626	19626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2427	2427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35517	35517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393940	393940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9026	9026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3021906	1778824	575638	667444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel