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BILAN PASHMINA 2017 Siren 810559617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42763	37060	5703	6055
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522285	235945	286340	345985
Autres immobilisations corporelles	2150331	482341	1667990	1764321
Immobilisations en cours	201646		201646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237500		237500	256406
TOTAL (I)	3154524	755346	2399179	2372767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4335		4335	1700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98123		98123	93864
Avances et acomptes versés sur commandes	11791		11791	52881
Clients et comptes rattachés				86857
Autres créances	280587		280587	277232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	966162		966162	945612
Charges constatées d’avance	32746		32746	24567
TOTAL (II)	1393744		1393744	1482712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4548268	755346	3792923	3855479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26987		-56842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102498		29856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375511		273013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1649612		1746980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	598154		610002	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339947		412616	
Dettes fiscales et sociales	120528		72752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9170		40116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3417412		3582465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3792923		3855479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1902268		1935062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4621216		4621216	3449854
Production vendue services	14018		14018	
Chiffres d’affaires nets	4635234		4635234	3449854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193727	205939
Autres produits			25313	3240
Total des produits d’exploitation (I)			4854275	3659032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568204	473893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6894	-77939
Autres achats et charges externes			2182676	1726171
Impôts, taxes et versements assimilés			163520	89737
Salaires et traitements			1062183	829656
Charges sociales			314799	229724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412672	334694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25136	4101
Total des charges d’exploitation (II) 			4722296	3610037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131979	48996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1772	1366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			787	329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2558	1695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31943	20120
Différences négatives de change			47	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31990	20143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29431	-18448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102548	30548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18906		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18906		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18906		3997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18956		4692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4875739		3664728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4773242		3634872	
BENEFICE OU PERTE	102498		29856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193727		205939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10253		4052	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37344		5419
Total Immobilisations corporelles		2421691		452570
Total Immobilisations financières		256406		
Total Général		2715441		457989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2874262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18906	237500
Total Général			18906	3154524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31289	5771		37060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311385	406901		718286
AMORTISSEMENTS Total Général	342674	412672		755346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	237500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3286			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58166			
Groupe et associés	56402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13549			
Charges constatées d’avance	32746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550833	313333	237500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1649320	134177	554496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339947	339947		
Personnel et comptes rattachés	10013	10013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12879	12879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7695	7695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89941	89941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9170	9170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819257	1304114	554496	960647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel