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BILAN MOBISANTE 2018 Siren 810583062
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3709 3709
Fonds commercial 1500 1500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14256 8871 5385 5568
Autres immobilisations corporelles 81719 27886 53833 39977
Immobilisations en cours 6502
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7200 7200 7200
TOTAL (I) 108384 40466 67918 59248
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 206473 206473 184284
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés 16707 2624 14084 20510
Autres créances 14491 14491 8707
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 137 137 92237
Charges constatées d’avance 7060 7060 1998
TOTAL (II) 244868 2624 242245 308735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 353252 43090 310162 367983
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 36940 470
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 572 36470
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48512 47940
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91823 101625
Emprunts et dettes financières divers (4) 21821 18665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4010 7098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132107 167027
Dettes fiscales et sociales 9987 25530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1902 99
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 261650 320043
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 310162 367983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13123
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 749463 749463 766827
Production vendue biens
Production vendue services 22969 22969 21285
Chiffres d’affaires nets 772432 772432 788112
Production stockée
Production immobilisée 3891
Subventions d’exploitation 743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 210 71
Total des produits d’exploitation (I) 772642 792817
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 559474 583964
Variation de stock (marchandises) -22190 -25735
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 110457 86512
Impôts, taxes et versements assimilés 5048 4403
Salaires et traitements 94457 72449
Charges sociales 17399 18682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10999 9867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 47 503
Total des charges d’exploitation (II) 778315 750645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5673 42172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 330 767
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 330 767
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2784 1961
Différences négatives de change 12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2796 1961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2466 -1194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8139 40978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8726 342
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8726 342
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15 155
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 155
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8711 187
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 781698 793926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 781126 757456
BENEFICE OU PERTE 572 36470
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3709 1500
Total Immobilisations corporelles 77805 38948
Total Immobilisations financières 7200
Total Général 88714 40448
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5209
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20778 95975
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7200
Total Général 20778 108384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3709 3709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25758 10999 36757
AMORTISSEMENTS Total Général 29467 10999 40466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2624 2624
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2624 2624
TOTAL GENERAL 2624 2624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2624
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7200 7200
Clients douteux ou litigieux 3149 3149
Autres créances clients 13559 13559
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9768 9768
T. V. A. 4338 4338
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 385 385
Charges constatées d’avance 7060 7060
TOTAL ETAT DES CREANCES 45458 38258 7200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13123 13123
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78700 23248 55452
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 132107 132107
Personnel et comptes rattachés 4540 4540
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3560 3560
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 206 206
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1680 1680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21821 21821
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1902 1902
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 257640 202188 55452
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22925
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel