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BILAN LE PHARE 2017 Siren 810525097
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 32968 30130 2837 13827
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 350000 350000 350000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6682 437 6245 5824
Autres immobilisations corporelles 470838 119553 351285 378703
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11547 11547 11547
TOTAL (I) 872035 150120 721915 759902
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24771 24771 47504
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5500
Clients et comptes rattachés
Autres créances 64034 64034 68729
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 85957 85957 133965
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 174762 174762 255697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1046797 150120 896677 1015599
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7300
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1106 7300
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 18406 17300
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 508226 523423
Emprunts et dettes financières divers (4) 10153 18223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107211 206623
Dettes fiscales et sociales 193024 166120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3909 3909
Produits constatés d’avance (2) 55748 80000
TOTAL (IV) 878270 998298
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 896677 1015599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 472955 561886
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1624459 1624459 1515088
Chiffres d’affaires nets 1624459 1624459 1515088
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 30091 40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30868
Autres produits 308 5
Total des produits d’exploitation (I) 1654858 1585961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 530929 536765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 22732 -47504
Autres achats et charges externes 178938 178894
Impôts, taxes et versements assimilés 25364 37781
Salaires et traitements 602811 605684
Charges sociales 212793 175188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71057 79064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1703 34
Total des charges d’exploitation (II) 1646327 1565907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8532 20054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9735 11601
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9735 11604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9735 -11604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1203 8449
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10240
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10240
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7931 1149
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7931 1149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2309 -1149
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1665098 1585961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1663992 1578660
BENEFICE OU PERTE 1106 7300
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 30868
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 39359 1176
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1698
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 350000
Total Immobilisations corporelles 444450 33070
Total Immobilisations financières 11547
Total Général 838965 33070
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 477520
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11547
Total Général 872035
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19141 10989 30130
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59923 60068 119990
AMORTISSEMENTS Total Général 79064 71057 150120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11547
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 36354
T. V. A. 8528
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3794
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15358
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 75581 64034 11547
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 508226 102911 389412
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 107211 107211
Personnel et comptes rattachés 51626 51626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84234 84234
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 57164 57164
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10153 10153
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3909 3909
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 55748 55748
TOTAL – ETAT DES DETTES 878270 472955 389412 15903
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 96146
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel