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BILAN LE PETIT VERMONDOIS 2018 Siren 810595520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres	2504	1307	1197	1698
Immobilisations corporelles	25159	13786	11373	16318
Immobilisations financières	2696		2696	3089
Total Actif Immobilisé	31359	15093	16266	22105
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	649		649	528
Stock marchandises	414		414	424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1415		1415	463
Créances – Autres	6302		6302	2922
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7495		7495	6719
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16275		16275	11056
Total général Actif	47634	23515		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6785	-4847
Résultat de l’exercice			3018	11731
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10902	7885
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16366	19913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2795	2809
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		408		
Autres dettes			2478	2554
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21639	25276
Total général Passif			32541	33161
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2648	
Dont dettes à plus d’un an			12689	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			750	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21322		23515	
Production vendue de biens – France	29130		30263	
Production vendue de services - France	28093		27078	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3833		3524	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82377		84379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9549		11195	
Variation de stock (marchandises)	10		133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12592		13035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-121		-412	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30705		30243	
(dont taxe professionnelle)	153			
Impôts, taxes et versements assimilés	776		268	
Rémunérations du personnel 	13246		7582	
Charges sociales	6595		4543	
Dotations aux amortissements	5446		5382	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	78799		71970	
Résultat d’exploitation	3579		12409	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	562		679	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3018		11731	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9395			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8638			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1144	
Total Immobilisations (Valeur brute)			31752	
Total Immobilisations (Augmentations)			750	
Total Immobilisations (Diminutions)			1144	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9395	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8638	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel