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BILAN LA CUISINE DES HALLES 2018 Siren 810534842				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	26		26	26
Immobilisations corporelles	22949	21118	1831	6916
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22975	21118	1857	6942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		1600	-1600	
Stock marchandises	15800		15800	15681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3131		3131	
Créances – Autres	28176		28176	17390
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4114		4114	86
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51221	1600	49621	33157
Total général Actif	74196	138403		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3900	400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			40	40
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3936	2068
Résultat de l’exercice			2373	-6004
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2377	-3496
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16561	10895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16977	15706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104		
Autres dettes			15561	16994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49100	43595
Total général Passif			51477	40099
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149738		138403	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149738		138403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88892		92095	
Variation de stock (marchandises)	-119		-1291	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1600			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27566		20944	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1683		1662	
Rémunérations du personnel 	18604		17963	
Charges sociales	3699		4301	
Dotations aux amortissements	5085		6428	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	147010		142102	
Résultat d’exploitation	2728		-3699	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2852			
Charges financières	414		637	
Charges exceptionnelles	2373		1669	
Impôts sur les bénéfices	419			
Bénéfice ou perte	2373		-6004	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9762			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8816			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22975	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1600	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1600	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8816	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel