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BILAN GF 2018 Siren 810516112
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 470000 470000 470000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 84301 26856 57445 62561
Autres immobilisations corporelles 268734 90671 178063 209136
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6809 6809 6652
TOTAL (I) 829844 117527 712317 748348
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5814 5814 6387
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14635 14635 9342
Autres créances 22616 22616 8574
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37837 37837 13440
Charges constatées d’avance 9096 9096 6600
TOTAL (II) 89998 89998 44344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 919842 117527 802315 792692
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 141040 55211
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136200 85829
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 282740 146540
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 281934 376678
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 124765 41549
Dettes fiscales et sociales 73889 89472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38986 138452
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 519575 646152
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 802315 792692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 328761 364218
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6227
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1309785 1309785 1208071
Production vendue biens
Production vendue services 5513 5513 482
Chiffres d’affaires nets 1315298 1315298 1208553
Production stockée
Production immobilisée 10872 10357
Subventions d’exploitation 2000 2882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3585
Autres produits 788 336
Total des produits d’exploitation (I) 1332542 1222129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 355147 368152
Variation de stock (marchandises) 573 -359
Achats de matières premières et autres approvisionnements -4459 -3162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 285770 151947
Impôts, taxes et versements assimilés 12470 10024
Salaires et traitements 378832 402560
Charges sociales 76149 135965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39822 38273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1199 302
Total des charges d’exploitation (II) 1145503 1103702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 187039 118427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9100 9371
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9100 9371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9100 -9371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 177939 109056
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 41739 23227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1332542 1222129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1196342 1136300
BENEFICE OU PERTE 136200 85829
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3585
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 540
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 470000
Total Immobilisations corporelles 349402 3634
Total Immobilisations financières 6652 157
Total Général 826053 3791
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 470000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 353035
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6809
Total Général 829844
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77705 39822 117527
AMORTISSEMENTS Total Général 77705 39822 117527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6809 6809
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14635
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 450
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16485
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5681
Charges constatées d’avance 9096
TOTAL ETAT DES CREANCES 53156 53156
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 281934 91120 190814
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 124765 124765
Personnel et comptes rattachés 36543 36543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22086 22086
Impôts sur les bénéfices 9960 9960
T.V.A. 1778 1778
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3523 3523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38986 38986
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 519575 328761 190814
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88518
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 129500
Location, charges locatives et de copropriété 50410 52755
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13894 14089
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 300 443
Autres comptes 91666 84661
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 285770 151947
Taxe professionnelle 2834 2814
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9636 7210
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12470 10024
Montant de la TVA. collectée 153498 143137
Total TVA. déductible sur biens et services 54133 41638
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel