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BILAN GBLB 2017 Siren 810503631
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 34283 30888 3395 14823
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 97100 28024 69076 78410
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 76462 22372 54090 59297
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 58452 58452 58334
TOTAL (I) 266298 81284 185014 210864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 139202 139202 171057
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3400 3400 14130
Autres créances 10678 10678 10063
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20274 20274 54685
Charges constatées d’avance 30588 30588 30578
TOTAL (II) 204142 204142 280513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 470440 81284 389156 491378
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -6605 -6692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51397 87
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -53003 -1605
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70668 81525
Emprunts et dettes financières divers (4) 242320 273386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 910 13412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114763 103643
Dettes fiscales et sociales 13493 21012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5 4
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 442159 492983
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 389156 491378
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 157322 153867
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 546243 14031 560274 598446
Production vendue biens
Production vendue services 34744 34744 31533
Chiffres d’affaires nets 580987 14031 595018 629979
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 32 1028
Total des produits d’exploitation (I) 595050 631006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 359491 427613
Variation de stock (marchandises) 31855 -42004
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 146863 139007
Impôts, taxes et versements assimilés 10495 6477
Salaires et traitements 37115 39155
Charges sociales 7394 6431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29797 31197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21613 20918
Total des charges d’exploitation (II) 644623 628794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -49573 2212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1825 2125
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1825 2125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1825 -2125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -51397 87
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 595050 631006
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 646447 630920
BENEFICE OU PERTE -51397 87
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1067 609
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 20570 20569
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97100
Total Immobilisations corporelles 72634 3828
Total Immobilisations financières 58334 118
Total Général 262351 3947
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 76462
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 58452
Total Général 266298
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19460 11428 30888
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18690 9334 28024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13337 9035 22372
AMORTISSEMENTS Total Général 51487 29797 81284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 58452 58452
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5934
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2754
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1976
Charges constatées d’avance 30588
TOTAL ETAT DES CREANCES 103119 103119
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 20
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70647 28130 42517
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 114763 114763
Personnel et comptes rattachés 2992 2992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5892 5892
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3449 3449
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1160 1160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 242320 242320
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 5
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 441249 156412 42517 242320
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3729
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14585
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1399 1404
Location, charges locatives et de copropriété 110316 107886
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7386 6000
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4430 4187
Autres comptes 23332 19531
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 146863 139007
Taxe professionnelle 9317 4306
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1178 2171
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10495 6477
Montant de la TVA. collectée 119463 126162
Total TVA. déductible sur biens et services 78922 124449
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel