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BILAN CAFE MILANO 2021 Siren 810546135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35500		35500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9380	3489	5891	
Autres immobilisations corporelles	46455	35482	10973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	
TOTAL (I)	91429	38971	52458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12105		12105	
Avances et acomptes versés sur commandes	1198		1198	
Clients et comptes rattachés	202		202	
Autres créances	1785		1785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82611		82611	
Charges constatées d’avance	234		234	
TOTAL (II)	98136		98136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189565	38971	150593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5014			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	510			
TOTAL (I)	112169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4337			
Dettes fiscales et sociales	4369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80650		80650	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	80650		80650	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23951	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			165486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31351	
Variation de stock (marchandises)			-5463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42056	
Impôts, taxes et versements assimilés			3113	
Salaires et traitements			52995	
Charges sociales			6977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5290	
Total des charges d’exploitation (II) 			146123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	664			
Total des produits exceptionnels (VII)	664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166187			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146514			
BENEFICE OU PERTE	19673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3618			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	330			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35500		
Total Immobilisations corporelles		51289		4546
Total Immobilisations financières		94		
Total Général		86883		4546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94
Total Général				91429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29568	9404		38971
AMORTISSEMENTS Total Général	29568	9404		38971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				510
Total Provisions réglementées	1174		664	510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1174		664	510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			664	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202	202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	849	849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936	936		
Charges constatées d’avance	234	234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2315	2221	94	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20050	20050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9478	4140	5339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4337	4337		
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2319	2319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1152	1152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	733	733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38424	33085	5339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20096			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	570			
Location, charges locatives et de copropriété	14863			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42056			
Taxe professionnelle	625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2488			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3113			
Montant de la TVA. collectée	11923			
Total TVA. déductible sur biens et services	8323			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2