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BILAN CAFE MILANO 2020 Siren 810546135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35500		35500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4834	1899	2935	
Autres immobilisations corporelles	46455	27669	18786	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	
TOTAL (I)	86883	29568	57315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6642		6642	
Avances et acomptes versés sur commandes	436		436	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14160		14160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54237		54237	
Charges constatées d’avance	224		224	
TOTAL (II)	75698		75698	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162582	29568	133014	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1174			
TOTAL (I)	93160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33509			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	989			
Dettes fiscales et sociales	5354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133014			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94521		94521	
Production vendue biens				
Production vendue services	201		201	
Chiffres d’affaires nets	94722		94722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			980	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			129121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34365	
Variation de stock (marchandises)			-1787	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39041	
Impôts, taxes et versements assimilés			3658	
Salaires et traitements			38588	
Charges sociales			6095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	
Total des charges d’exploitation (II) 			129893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1569			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133973			
BENEFICE OU PERTE	-4794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4988			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	556			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35500		
Total Immobilisations corporelles		48666		5133
Total Immobilisations financières		94		
Total Général		84260		5133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2510	51289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94
Total Général			2510	86883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23017	9061	2510	29568
AMORTISSEMENTS Total Général	23017	9061	2510	29568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1174
Total Provisions réglementées		1174		1174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1174		1174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1174		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1230	1230		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers	2602	2602		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328	328		
Charges constatées d’avance	224	224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14478	14384	94	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20046	20046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13462	3985	9478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	989	989		
Personnel et comptes rattachés	2410	2410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2021	2021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923	923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39853	30376	9478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	993			
Location, charges locatives et de copropriété	15620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39041			
Taxe professionnelle	622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3036			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3658			
Montant de la TVA. collectée	13575			
Total TVA. déductible sur biens et services	5948			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2