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BILAN BEQUIA 2017 Siren 810504035
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46000 7099 38901 44012
Fonds commercial 221030 221030 221030
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 138531 40895 97637 127081
Autres immobilisations corporelles 894861 161164 733697 843597
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 21400 21400 21250
TOTAL (I) 1321837 209157 1112680 1256985
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12588 12588 12872
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6029
Autres créances 43354 43354 24520
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2400 2400 800
Disponibilités 123881 123881 185695
Charges constatées d’avance 9126 9126 8920
TOTAL (II) 191349 191349 238836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1513186 209157 1304029 1495820
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -42981
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47585 -42981
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5605 -41981
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 847311 984936
Emprunts et dettes financières divers (4) 262019 362039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2296 1925
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 110784 102067
Dettes fiscales et sociales 73539 81957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2476 4876
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1298424 1537801
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1304029 1495820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 591204 691267
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1490451 617291
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1490451 617291
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1000
Autres produits 298 10
Total des produits d’exploitation (I) 1491749 617301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 351632 155297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 284 -12872
Autres achats et charges externes 281140 117924
Impôts, taxes et versements assimilés 8777 5184
Salaires et traitements 415553 195783
Charges sociales 97814 17572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 150805 58352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 132370 49281
Total des charges d’exploitation (II) 1438375 586521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53375 30781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25990 12238
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25990 12238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25990 -12238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27385 18543
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1760 73787
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1760 73787
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1760 -73787
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -21961 -12263
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1491749 617301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1444164 660282
BENEFICE OU PERTE 47585 -42981
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 267030
Total Immobilisations corporelles 1027042
Total Immobilisations financières 21265
Total Général 1315337
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 267030
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1033392
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21415
Total Général 1321837
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1988 5111 7099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56364 145694 202058
AMORTISSEMENTS Total Général 58352 150805 209157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 43354
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9126
TOTAL ETAT DES CREANCES 73880 52480 21400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 847311 140090 575880
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 110784 110784
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 73539 73539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2476 2476
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 262019 262019
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1296128 588908 575880 131340
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 137500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel