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BILAN BARBERHUM 2016 Siren 810588129
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 6277 2311 3966
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 108000 108000
Autres immobilisations incorporelles 9000 9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5072 1618 3454
Autres immobilisations corporelles 324742 45846 278896
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8133 8133
TOTAL (I) 461223 49775 411448
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21647 21647
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 9161 9161
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 80419 80419
Charges constatées d’avance 4890 4890
TOTAL (II) 116117 116117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 577341 49775 527566
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 348
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10348
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 270414
Emprunts et dettes financières divers (4) 206613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16111
Dettes fiscales et sociales 24080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 517217
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 527566
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 291148
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2880 2880
Production vendue biens 474279 474279
Production vendue services 4273 4273
Chiffres d’affaires nets 481432 481432
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3957
Autres produits 154
Total des produits d’exploitation (I) 485543
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2000
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 117114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21647
Autres achats et charges externes 174111
Impôts, taxes et versements assimilés 3760
Salaires et traitements 104506
Charges sociales 26819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20234
Total des charges d’exploitation (II) 480104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6393
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -953
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 26750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 410
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1301
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 512293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 511945
BENEFICE OU PERTE 348
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3957
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 19725
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117000
Total Immobilisations corporelles 358285
Total Immobilisations financières 8133
Total Général 489694
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6277
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28471 329814
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8133
Total Général 28471 461223
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2311 2311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50896 3432 47464
AMORTISSEMENTS Total Général 53207 3432 49775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8133
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2869
T. V. A. 5935
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 357
Charges constatées d’avance 4890
TOTAL ETAT DES CREANCES 22184 14051 8133
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 270414 44345 186048
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16111 16111
Personnel et comptes rattachés 3162 3162
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5600 5600
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14625 14625
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 692 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 206613 206613
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 517217 291148 186048 40021
Emprunts souscrits en cours d’exercice 292200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21786
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 29027
Personnel extérieur à l’entreprise 49060
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25345
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 70680
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 174111
Taxe professionnelle 350
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3410
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3760
Montant de la TVA. collectée 95992
Total TVA. déductible sur biens et services 47875
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3