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BILAN AGENCE GRATTIROLA LEMAIRE 2021 Siren 810524843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8103	8103		
Frais de développement ou de recherche et développement	4240	4240		
Concessions, brevets et droits similaires	1820	1820		
Fonds commercial	103000		103000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62922	16260	46662	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49461	30637	18824	
Autres immobilisations corporelles	36683	30221	6462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16475		16475	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
TOTAL (I)	282830	91281	191549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748		748	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175005		175005	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51375	2395	48980	
Autres créances	10766		10766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134391		134391	
Charges constatées d’avance	4431		4431	
TOTAL (II)	376717	2395	374321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659546	93676	565870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230268			
Report à nouveau	20955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35424			
Subventions d’investissement	2043			
Provisions réglementées	98			
TOTAL (I)	360288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99145			
Dettes fiscales et sociales	25981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2504			
Produits constatés d’avance (2)	170			
TOTAL (IV)	205582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179350			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12343		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104820		
Total Immobilisations corporelles		142840		6227
Total Immobilisations financières		15936		665
Total Général		275938		6891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-1		12343
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16600
Total Général				282830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12343			12343
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1690	130		1820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63373	13745		77118
AMORTISSEMENTS Total Général	77406	13875		91281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98
Total Provisions réglementées	552	-454		98
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1518	1546	668	2395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1518	1546	668	2395
TOTAL GENERAL	2070	1092	668	2494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1546	668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
Clients douteux ou litigieux	4689		4689	
Autres créances clients	46686	46686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5995	5995		
T. V. A.	4771	4771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4431	4431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66697	61883	4814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52096	25864	26232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99145	99145		
Personnel et comptes rattachés	8949	8949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11763	11763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2108	2108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3161	3161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25687	25687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2504	2504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170	170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	205582	179350	26232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14982			
Location, charges locatives et de copropriété	42956			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9396			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58650			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125985			
Taxe professionnelle	2107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4551			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6657			
Montant de la TVA. collectée	234782			
Total TVA. déductible sur biens et services	174021			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6