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BILAN 2D HOLDING 2021 Siren 810529545
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11329 550 10779 4000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1414402 1414402 489839
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3227 3227 3319
TOTAL (I) 1428959 550 1428408 497158
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2961
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20700 20700 34681
Autres créances 748643 748643 833451
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 910185 910185 850000
Disponibilités 17654 17654 627443
Charges constatées d’avance 4994 4994 3604
TOTAL (II) 1702177 1702177 2352141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3131137 550 3130586 2849300
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 141265 141265
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2627035 2627035
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8470 8470
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -116135 171695
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126011 -287831
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2786645 2660634
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 207525 77926
Emprunts et dettes financières divers (4) 107017 67294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5203 4676
Dettes fiscales et sociales 6139 23768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18054 15000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 343940 188665
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3130586 2849300
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 174034 126056
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3485 3485 390
Production vendue biens
Production vendue services 209705 209705 184790
Chiffres d’affaires nets 213190 213190 185180
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7908
Autres produits 2 1
Total des produits d’exploitation (I) 213192 193090
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 483 291
Variation de stock (marchandises) 2961
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 77658 99469
Impôts, taxes et versements assimilés 2152 2020
Salaires et traitements 9000
Charges sociales 3870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 2
Total des charges d’exploitation (II) 96688 101783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 116503 91306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9460 958
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10408
Total des produits financiers (V) 19868 958
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4778 6688
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4778 6688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15090 -5730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 131594 85576
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 150 2346828
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 150 2346828
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 150 2698698
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 150 2698698
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -351870
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5583 21538
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 233211 2540877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 107200 2828708
BENEFICE OU PERTE 126011 -287831
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7908
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4000 7330
Total Immobilisations financières 493159 924621
Total Général 497159 931951
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11330
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150 1417630
Total Général 150 1428960
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 551 551
AMORTISSEMENTS Total Général 551 551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3227 3227
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20700 20700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16002 16002
T. V. A. 841 841
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 508268 508268
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 223532 223532
Charges constatées d’avance 4995 4995
TOTAL ETAT DES CREANCES 777565 774338 3227
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 207526 37620 133215
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5204 5204
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 101 101
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6039 6039
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 107018 107018
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18054 18054
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 343942 174036 133215 36691
Emprunts souscrits en cours d’exercice 145952
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16353
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel