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BILAN TRADING SERVICES TF 2020 Siren 810423517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	169283	25879	143404	
Immobilisations financières	14000		14000	
Total Actif Immobilisé	228283	25879	202404	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	405255		405255	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10201		10201	
Créances – Autres	13191		13191	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229019		229019	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1468		1468	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	659134		659134	
Total général Actif	887417			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			247160	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			82992	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			341152	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			137995	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		211800		
Autres dettes			244979	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			520386	
Total général Passif			861538	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100043	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			144267	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1735742			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	682357			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	85820			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2503919			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1817370			
Variation de stock (marchandises)	-83850			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	198045			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	78			
(dont crédit bail mobilier)*	132884			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	314626			
(dont taxe professionnelle)	2423			
Impôts, taxes et versements assimilés	68689			
Rémunérations du personnel 	42325			
Charges sociales	15524			
Dotations aux amortissements	11545			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9943			
Total des charges d’exploitation	2394395			
Résultat d’exploitation	109524			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	889			
Charges exceptionnelles	181			
Impôts sur les bénéfices	25462			
Bénéfice ou perte	82992			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	163073			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	92648			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			37164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			103466	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3637	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89045	
Total Immobilisations (Augmentations)			156267	
Total Immobilisations (Diminutions)			17029	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7942	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-7942	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			163073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			92648	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel