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BILAN TRADING SERVICES TF 2019 Siren 810423517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42045	23421	18624	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	89045	23421	65624	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	321583		321583	
Avances et acomptes versés sur commandes	4997		4997	
Créances – Clients et comptes rattachés	1034		1034	
Créances – Autres	18423		18423	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178420		178420	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1886		1886	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	526343		526343	
Total général Actif	615387			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			223035	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24125	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258160	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			75013	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		191800		
Autres dettes			205309	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			333807	
Total général Passif			591967	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23350	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1591476			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	639371			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2230847			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1557179			
Variation de stock (marchandises)	34297			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203041			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6339			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	338295			
(dont taxe professionnelle)	3002			
Impôts, taxes et versements assimilés	26891			
Rémunérations du personnel 	25087			
Charges sociales	10139			
Dotations aux amortissements	9537			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1534			
Total des charges d’exploitation	2199661			
Résultat d’exploitation	31186			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	142			
Charges financières	2138			
Charges exceptionnelles	686			
Impôts sur les bénéfices	4379			
Bénéfice ou perte	24125			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131311			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93991			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86378	
Total Immobilisations (Augmentations)			2667	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			131311	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93991	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel