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BILAN TRADING SERVICES TF 2018 Siren 810423517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39378	13884	25494	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	86378	13884	72494	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	349542		349542	
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Créances – Clients et comptes rattachés	13699		13699	
Créances – Autres	352		352	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132272		132272	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1152		1152	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	522017		522017	
Total général Actif	608395			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			131428	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			91607	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			234035	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			109384	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		208800		
Autres dettes			241652	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			360476	
Total général Passif			594511	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31438	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1730430			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	547462			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2279393			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1684997			
Variation de stock (marchandises)	45433			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	179362			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9941			
(dont crédit bail mobilier)*	42334			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174992			
(dont taxe professionnelle)	1578			
Impôts, taxes et versements assimilés	10204			
Rémunérations du personnel 	28113			
Charges sociales	10027			
Dotations aux amortissements	8030			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1509			
Total des charges d’exploitation	2152608			
Résultat d’exploitation	126785			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1153			
Charges exceptionnelles	1104			
Impôts sur les bénéfices	32921			
Bénéfice ou perte	91607			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	125097			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78237			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12817	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69228	
Total Immobilisations (Augmentations)			17150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			125097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78237	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel