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BILAN TRADING SERVICES TF 2017 Siren 810423517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22228	5854	16374	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	69228	5854	63374	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	404916		404916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1258		1258	
Créances – Autres	11221		11221	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59160		59160	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1495		1495	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	478050		478050	
Total général Actif	547278			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			79276	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			52151	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142427	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			166898	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		199500		
Autres dettes			209063	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			398997	
Total général Passif			541424	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64840	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10981	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1318850			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	465258			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1784112			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1477331			
Variation de stock (marchandises)	-158481			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	169802			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11041			
(dont crédit bail mobilier)*	52449			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	172097			
(dont taxe professionnelle)	1004			
Impôts, taxes et versements assimilés	16550			
Rémunérations du personnel 	17206			
Charges sociales	2569			
Dotations aux amortissements	3557			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1556			
Total des charges d’exploitation	1713228			
Résultat d’exploitation	70884			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1413			
Charges exceptionnelles	2442			
Impôts sur les bénéfices	14878			
Bénéfice ou perte	52151			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1178	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7115	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2688	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58247	
Total Immobilisations (Augmentations)			10981	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel