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BILAN SECREDIS 2021 Siren 810459297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257	146	111	136
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518145	513707	4437	52228
Autres immobilisations corporelles	1184339	675039	509299	627427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153	0	153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	0	3500	3500
TOTAL (I)	1706395	1188893	517502	683446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255191	0	255191	261721
Avances et acomptes versés sur commandes	18921	0	18921	0
Clients et comptes rattachés	27762	0	27762	2053
Autres créances	131887	0	131887	166121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453006	0	453006	142171
Charges constatées d’avance	98810	0	98810	98584
TOTAL (II)	985579	0	985579	670652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2691975	1188893	1503082	1354099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4954		205839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85977		-200884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79922		6054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758784		347320	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543852		694052	
Dettes fiscales et sociales	143188		173971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86179		63699	
Produits constatés d’avance (2)	51000		69000	
TOTAL (IV)	1583004		1348044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1503082		1354099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7326898	0	7326898	7922082
Production vendue biens				
Production vendue services	3832	0	3832	5441
Chiffres d’affaires nets	7330730	0	7330730	7927523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13619	51117
Autres produits			324	570
Total des produits d’exploitation (I)			7344674	7979211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5026269	5579658
Variation de stock (marchandises)			6530	11993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219582	269384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869500	859422
Impôts, taxes et versements assimilés			81143	79101
Salaires et traitements			685644	791047
Charges sociales			183973	185646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165944	222531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169504	186927
Total des charges d’exploitation (II) 			7408093	8185712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63418	-206500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	1831
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			509	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7545	4638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7545	4638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7541	-4638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71469	-209307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4574		19716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4574		19716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19082		11294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19082		11294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14507		8422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7349253		8000759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7435230		8201644	
BENEFICE OU PERTE	-85977		-200884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258	0	0
Total Immobilisations corporelles		1702484	0	0
Total Immobilisations financières		3654	0	0
Total Général		1706396	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1702484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3654
Total Général		0	0	1706396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121	26	0	146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022828	165918	0	1188747
AMORTISSEMENTS Total Général	1022949	165944	0	1188893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	0	3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27763	27763	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	876	876	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1392	1392	0	
Impôts sur les bénéfices	5319	5319	0	
T. V. A.	80823	80823	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43477	43477	0	
Charges constatées d’avance	98810	98810	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	261961	258461	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1641	1641	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	757143	114286	642857	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543853	543853	0	0
Personnel et comptes rattachés	60571	60571	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36340	36340	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4997	4997	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41280	41280	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86179	86179	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51000	51000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583005	940148	642857	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500666	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel