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BILAN SECREDIS 2019 Siren 810459297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257	94	162	188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518145	362287	155857	257809
Autres immobilisations corporelles	1178090	438034	740055	858484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	500
TOTAL (I)	1700146	800417	899729	1117136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273714		273714	273507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4866	179	4686	387
Autres créances	175160		175160	203359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323942		323942	334810
Charges constatées d’avance	15247		15247	17076
TOTAL (II)	792930	179	792751	829142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2493077	800596	1692481	1946278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248488		178479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32350		170009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281939		349588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431410		545740	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611738		594383	
Dettes fiscales et sociales	201487		255586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78905		95978	
Produits constatés d’avance (2)	87000		105000	
TOTAL (IV)	1410541		1596689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692481		1946278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7825743		7825743	7891008
Production vendue biens				
Production vendue services	5501		5501	22
Chiffres d’affaires nets	7831244		7831244	7891030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				250000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5961	15082
Autres produits			164	198
Total des produits d’exploitation (I)			7837370	8156311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5343951	5383140
Variation de stock (marchandises)			-207	-9614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267026	276616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821789	851393
Impôts, taxes et versements assimilés			81717	70050
Salaires et traitements			705614	757146
Charges sociales			181053	185572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222072	220127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179	382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187018	190255
Total des charges d’exploitation (II) 			7810216	7925070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27153	231241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4499	8632
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7836	8675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7836	8675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7833	-8673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23819	231200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26049		6385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26049		6385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11881		17418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11881		17418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14168		-11032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5637		50159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7867921		8171332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7835571		8001323	
BENEFICE OU PERTE	32350		170009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258		
Total Immobilisations corporelles		1694570		1666
Total Immobilisations financières		654		3000
Total Général		1695481		4666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1696235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3654
Total Général				1700147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69	26		95
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578275	222047		800322
AMORTISSEMENTS Total Général	578345	222072		800417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382	179	382	179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382	179	382	179
TOTAL GENERAL	382	179	382	179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179	382	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux	197	197		
Autres créances clients	4669	4669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83917	83917		
T. V. A.	61982	61982		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10079	10079		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19182	19182		
Charges constatées d’avance	15248	15248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198774	195274	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2336	2336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429075	114789	314286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611738	611738		
Personnel et comptes rattachés	119163	119163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48950	48950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	759	759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32615	32615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78906	78906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87000	87000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1410542	1096256	314286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30