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BILAN S.A.E.B.I. EXPORT 2022 Siren 810457648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5983	5661	322	1233
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6949	6361	588	1370
Autres immobilisations corporelles	400186	148530	251655	304139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24000		24000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	265970		265970	467309
Prêts	5400		5400	3900
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	978888	160553	818335	1048351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2187059		2187059	1208578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52261		52261	45757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2254670		2254670	1096699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286089	3299	282790	286089
Disponibilités	1173360		1173360	902700
Charges constatées d’avance	11133		11133	12339
TOTAL (II)	5964573	3299	5961274	3552162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6943461	163852	6779609	4600513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1867868		1476456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387963		591412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2365831		2177868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181114		291916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158681		4655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3122090		1548496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475982		309257	
Dettes fiscales et sociales	316656		268321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159255			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4413778		2422645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6779609		4600513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4341619		2241593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	158681			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128104	2939928	3068032	4664065
Chiffres d’affaires nets	128104	2939928	3068032	4664065
				
Production stockée			978481	-1606483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33209	11902
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			4079761	3069484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1268300	497112
Variation de stock (marchandises)			-6504	11920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1360847	801600
Impôts, taxes et versements assimilés			25610	49336
Salaires et traitements			603372	601216
Charges sociales			236518	227026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58176	51575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6648	558
Total des charges d’exploitation (II) 			3552966	2246991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526794	822493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3098	3600
Autres intérêts et produits assimilés			8095	7078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11192	10678
Dotations financières sur amortissements et provisions			3299	
Intérêts et charges assimilées			4026	6031
Différences négatives de change			350	158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7676	6189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3517	4488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530311	826982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6861		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9069		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3331		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1787		1230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5118		1643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3952		-1227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146300		234343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4100022		3080579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3712060		2489167	
BENEFICE OU PERTE	387963		591412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275983		
Total Immobilisations corporelles		409850		29785
Total Immobilisations financières		471609		2600
Total Général		1157442		32385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8500	431135
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			202439	271770
Total Général			210939	978888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4750	911		5661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104340	57265	6713	154892
AMORTISSEMENTS Total Général	109090	58176	6713	160553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6648		6648	
Autres provisions pour dépréciation		3299		3299
Total Provisions pour dépréciation	6648	3299	6648	3299
TOTAL GENERAL	6648	3299	6648	3299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6648	
                                             - Financières		3299		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5400	5400		
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2054564	2054564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4740	4740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97239	97239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75796	75796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21981	21981		
Charges constatées d’avance	11133	11133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2271604	2271604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56633	48897	7737	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124481	60059	64422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475982	475982		
Personnel et comptes rattachés	120918	120918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106707	106707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81858	81858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7173	7173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158681	158681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159255	159255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291688	1219529	72159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel