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BILAN S.A.E.B.I. EXPORT 2021 Siren 810457648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5983	4750	1233	2308
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6782	5412	1370	2532
Autres immobilisations corporelles	403068	98928	304139	231516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	467309		467309	252019
Prêts	3900		3900	
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	1157442	109090	1048351	758775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1208578		1208578	2815061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45757		45757	57677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1001148	6648	994500	956881
Autres créances	102199		102199	53364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286089		286089	206776
Disponibilités	902700		902700	2372847
Charges constatées d’avance	12339		12339	10681
TOTAL (II)	3558810	6648	3552162	6473286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4716252	115738	4600513	7232062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1476456		867977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591412		758479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2177868		1736456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291916		220698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4655		705143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1548496		3994663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309257		316677	
Dettes fiscales et sociales	268321		258426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2422645		5495606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4600513		7232062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2241593		5323483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119120	4544945	4664065	4970161
Chiffres d’affaires nets	119120	4544945	4664065	4970161
				
Production stockée			-1606483	-376915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11902	134538
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3069484	4727784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			497112	1318653
Variation de stock (marchandises)			11920	995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			801600	1472923
Impôts, taxes et versements assimilés			49336	28673
Salaires et traitements			601216	580131
Charges sociales			227026	216498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51575	35708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	607
Total des charges d’exploitation (II) 			2246991	3654188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822493	1073596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3600	3600
Autres intérêts et produits assimilés			7078	6040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10678	9640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6031	8623
Différences négatives de change			158	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6189	8632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4488	1008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826982	1074604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			345	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		2678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1230		2087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1643		2087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1227		592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234343		316717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3080579		4740103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2489167		3981624	
BENEFICE OU PERTE	591412		758479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275983		
Total Immobilisations corporelles		288366		123192
Total Immobilisations financières		252419		219190
Total Général		816768		342382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1708	409850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				471609
Total Général			1708	1157442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3675	1075		4750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54317	50501	477	104340
AMORTISSEMENTS Total Général	57992	51575	477	109090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6648		6648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6648		6648
TOTAL GENERAL		6648		6648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6648		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3900	3900		
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux	184758	184758		
Autres créances clients	816391	816391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36146	36146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	64793	64793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534	534		
Charges constatées d’avance	12339	12339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119987	1119987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107794	51223	56571	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184122	59641	124481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309257	309257		
Personnel et comptes rattachés	124662	124662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110604	110604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26797	26797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6258	6258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4655	4655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874150	693098	181052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel