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BILAN S.A.E.B.I. EXPORT 2018 Siren 810457648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4507	1146	3361	1726
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3583	1433	2149	1304
Autres immobilisations corporelles	33896	7363	26533	17299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	444		444	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	312830	9942	302888	290729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1895545		1895545	2228837
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61953		61953	36839
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1591352		1591352	2300944
Autres créances	71205		71205	144370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651842		651842	119934
Charges constatées d’avance	9992		9992	7125
TOTAL (II)	4281889		4281889	4838048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4594718	9942	4584776	5128777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419324		6189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487687		437809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017011		544324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179824		219064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252385		189143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2655480		2908874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288531		1093685	
Dettes fiscales et sociales	191545		173687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3567765		4584453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4584776		5128777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3427941		4404856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	252385			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27866	4809456	4837322	3105829
Chiffres d’affaires nets	27866	4809456	4837322	3105829
				
Production stockée			-333292	772182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13854	9590
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			4517890	3887609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356503	1098059
Variation de stock (marchandises)			-25114	-36839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1717202	1664810
Impôts, taxes et versements assimilés			36444	21511
Salaires et traitements			503810	355792
Charges sociales			193657	134600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6093	6144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3788768	3244086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729122	643523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				297
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5279	3163
Différences négatives de change			1012	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6290	3163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5027	-2866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724096	640657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17700		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7151		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17661		707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24812		806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7112		-580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229297		202267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4536854		3888131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4049168		3450322	
BENEFICE OU PERTE	487687		437809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36176			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272281		2226
Total Immobilisations corporelles		22275		33686
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		294956		35912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18039	37923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			18039	312830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	555	591		1146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3672	5502	378	8796
AMORTISSEMENTS Total Général	4227	6093	378	9942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1591352	1591352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1587	1587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	630	630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41763	41763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3257	3257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23968	23968		
Charges constatées d’avance	9992	9992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672948	1672948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227	227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179597	39772	139824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288531	288531		
Personnel et comptes rattachés	79886	79886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92189	92189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7736	7736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11734	11734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252385	252385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912286	772461	139824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel