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BILAN S.A.E.B.I. EXPORT 2017 Siren 810457648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2281	555	1726	1198
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1705	401	1304	1645
Autres immobilisations corporelles	20570	3271	17299	11689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	294956	4227	290729	284931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2228837		2228837	1456655
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36839		36839	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2300944		2300944	1128075
Autres créances	144370		144370	178524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119934		119934	163194
Charges constatées d’avance	7125		7125	5826
TOTAL (II)	4838048		4838048	2932273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5133004	4227	5128777	3217204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	326			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6189			
Report à nouveau			-3156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437809		9671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544324		106515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219064		257860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2908874		2024818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1093685		723989	
Dettes fiscales et sociales	173687		104023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4584453		3110689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5128777		3217204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4404856		2891829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25899	3079930	3105829	465792
Chiffres d’affaires nets	25899	3079930	3105829	465792
				
Production stockée			772182	1456655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9590	10
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			3887609	1922459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1098059	822043
Variation de stock (marchandises)			-36839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1664810	837260
Impôts, taxes et versements assimilés			21511	11667
Salaires et traitements			355792	169109
Charges sociales			134600	66222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6144	3035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			3244086	1909336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643523	13123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			297	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3163	2345
Différences négatives de change				876
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3163	3221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2866	-3221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640657	9902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	707			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202267		225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888131		1922459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3450322		1912788	
BENEFICE OU PERTE	437809		9671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271394		888
Total Immobilisations corporelles		16172		11761
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		287966		12649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5658	22275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			5658	294956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196	359		555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2839	5784	4951	3672
AMORTISSEMENTS Total Général	3035	6144	4951	4227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2300944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4206			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36645			
Charges constatées d’avance	7125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452839	2452839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218860	39263	162213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1093685	1093685		
Personnel et comptes rattachés	56301	56301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105779	105779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5329	5329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6278	6278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189143	189143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675579	1495982	162213	17383
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel