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BILAN RHONE ALPES DRINKS 2016 Siren 810436949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13725	1760	11965	2541
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000		8000	8000
Fonds commercial	49000		49000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7911	614	7297	
Constructions	186110	14093	172017	93462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700	237	1463	
Autres immobilisations corporelles	45415	6393	39022	3723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9605		9605	6200
TOTAL (I)	328967	23098	305869	121426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155518		155518	54161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53595		53595	689
Autres créances	161825		161825	112860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130152		130152	10242
Charges constatées d’avance	6600		6600	2456
TOTAL (II)	507689		507689	180408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836656	23098	813558	301834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13902		-3880	
Subventions d’investissement	51475		28000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71498		34120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1947			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1947			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255410		121762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88117		57681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106		7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326679		79847	
Dettes fiscales et sociales	52691		4074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17110		4344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740113		267714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813558		301834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587876		587876	84985
Production vendue biens				
Production vendue services	15861		15861	1730
Chiffres d’affaires nets	603737		603737	86715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12765	
Autres produits			149	4
Total des produits d’exploitation (I)			616651	86719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421755	95727
Variation de stock (marchandises)			-101357	-54161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11459	1190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132860	38740
Impôts, taxes et versements assimilés			6780	121
Salaires et traitements			86678	5791
Charges sociales			24522	395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19702	3745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1947	
Autres charges			895	12
Total des charges d’exploitation (II) 			605243	91561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11408	-4841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1046	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2972	1038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2972	1038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1926	-1038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9482	-5880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12424		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12950		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7601			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5349		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630647		88719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616745		92599	
BENEFICE OU PERTE	13902		-3880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2825		10900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8000		49000
Total Immobilisations corporelles		100647		148369
Total Immobilisations financières		13700		3405
Total Général		125172		211674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7880	241137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17105
Total Général			7880	328967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	284	1476		1760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3462	18226	350	21337
AMORTISSEMENTS Total Général	3746	19702	350	23098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1947
Total Provisions pour risques et charges		1947		1947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1947		1947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1947		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9605			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3573			
T. V. A.	1987			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85470			
Charges constatées d’avance	6600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231625	222020	9605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255410	58588	196822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326679	326679		
Personnel et comptes rattachés	7952	7952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24138	24138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18945	18945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1656	1656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88117	88117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17110	17110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740008	543186	196822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel