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BILAN QUAIVOUTES 2020 Siren 810407015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20205	20205		6083
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10008	10008		2958
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94327	47909	46418	61811
Autres immobilisations corporelles	253937	116986	136951	174832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10143		10143	9915
TOTAL (I)	633621	195108	438512	500600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1066		1066	1073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8520		8520	8770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33519		33519	27439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81393		81393	28695
Charges constatées d’avance	1190		1190	2622
TOTAL (II)	125687		125687	68601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	759308	195108	564199	569201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8232		12641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833		-4409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19066		18232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330334		369176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152574		122152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32003		26706	
Dettes fiscales et sociales	27274		29760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2948		3175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545134		550969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564199		569201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293991		259340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309042		309042	385741
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	309042		309042	385741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7441	4876
Autres produits			749	472
Total des produits d’exploitation (I)			327231	391088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86495	111223
Variation de stock (marchandises)			251	354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209	427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	400
Autres achats et charges externes			128153	145646
Impôts, taxes et versements assimilés			3863	3850
Salaires et traitements			81756	136308
Charges sociales			-1740	23359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62315	63684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19730	23314
Total des charges d’exploitation (II) 			381039	508565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53807	-117477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5360	10931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5360	10931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5360	-10931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59167	-128409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000		124000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		124000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60000		124000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387231		515088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386398		519497	
BENEFICE OU PERTE	833		-4409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20205		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255008		
Total Immobilisations corporelles		348264		
Total Immobilisations financières		9916		227
Total Général		633393		227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20205
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				348264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10143
Total Général				633621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14122	6083		20205
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7050	2958		10008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111621	53274		164895
AMORTISSEMENTS Total Général	132793	62315		195108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10143		10143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6692	6692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5636	5636		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4352	4352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10039	10039		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6799	6799		
Charges constatées d’avance	1190	1190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44852	34709	10143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330334	79192	251143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32003	32003		
Personnel et comptes rattachés	14420	14420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11167	11167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1088	1088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152574	152574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2948	2948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545134	293991	251143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel