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BILAN PROCAL 2017 Siren 810438739				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	67814	35118	32696	48559
Immobilisations corporelles	57202	2434	54768	1350
Immobilisations financières	1076840	300000	776840	1071700
Total Actif Immobilisé	1201856	337552	864304	1121609
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				226049
Créances – Autres	834767		834767	706431
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6822		6822	3213
Caisse				
Charges constatées d’avance	4012		4012	4097
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	845602		845602	939789
Total général Actif	2047458	235538		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1397450	1397450
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			2738	1361
Résultat de l’exercice			-290866	2377
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1120322	1411189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			315297	348223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76994	35467
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101292		
Autres dettes			197293	266519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			589584	650209
Total général Passif			1709906	2061398
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			236246	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			62977	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			235538	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166398		159676	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1012		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167410		395218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	962		191670	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86676		109819	
(dont taxe professionnelle)	450			
Impôts, taxes et versements assimilés	5534		2180	
Rémunérations du personnel 	24000		45777	
Charges sociales	13121		20992	
Dotations aux amortissements	18582		13299	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		6	
Total des charges d’exploitation	148884		383744	
Résultat d’exploitation	18526		11474	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	307195		8495	
Charges exceptionnelles	497		349	
Impôts sur les bénéfices	1700		252	
Bénéfice ou perte	-290866		2377	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48094			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	93905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			510	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			55627	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6840	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1140579	
Total Immobilisations (Augmentations)			62977	
Total Immobilisations (Diminutions)			1700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1700	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48094	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			93905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel