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BILAN OKABOIS 2016 Siren 810444786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	755		755	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3732	812	2919	
Autres immobilisations corporelles	4929	1125	3803	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	10016	1938	8078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154711		154711	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32635		32635	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432513		432513	
Autres créances	154791		154791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276435		276435	
Charges constatées d’avance	2402		2402	
TOTAL (II)	1053490		1053490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063507	1938	1061569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136133			
Subventions d’investissement	78475			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	175864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330900			
Dettes fiscales et sociales	130176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5840			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	175864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2775909		2775909	
Production vendue services	263803		263803	
Chiffres d’affaires nets	3039712		3039712	
				
Production stockée			32635	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6545	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18901	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			3097803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1499626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154711	
Autres achats et charges externes			1231141	
Impôts, taxes et versements assimilés			9776	
Salaires et traitements			255189	
Charges sociales			77640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			2920688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64605			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3141338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3005204			
BENEFICE OU PERTE	136133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755
Total Immobilisations corporelles				24748
Total Immobilisations financières				600
Total Général				26103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16087	8662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			16087	10017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2013	74	1938
AMORTISSEMENTS Total Général		2013	74	1938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432513	432513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263	263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44708	44708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105361	105361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4459	4459		
Charges constatées d’avance	2402	2402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590307	589707	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54173	15893	38279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330901	330901		
Personnel et comptes rattachés	24844	24844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37246	37246		
Impôts sur les bénéfices	58206	58206		
T.V.A.	8811	8811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1069	1069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175865	137586	38279	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5840	5840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696960	620402	76558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel