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BILAN MANUFACTURE D'ORGUES DENIS MARCONNET 2016 Siren 810491290				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22250	6503	15747	13482
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37250	6503	30747	28482
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6900		6900	4000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11674		11674	989
Créances – Autres	156		156	1657
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26618		26618	7235
Caisse				
Charges constatées d’avance				657
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45348		45348	14538
Total général Actif	82598			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-440	
Résultat de l’exercice			9602	-440
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16161	6560
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			166	312
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54363		
Autres dettes			59767	36149
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59933	36460
Total général Passif			76095	43020
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2927			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48116		17520	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48116		17520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2545			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4066		4965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2900		-4000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16105		12419	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	667		552	
Rémunérations du personnel 	12003		4907	
Charges sociales	26			
Dotations aux amortissements	4385		2118	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	36897		20961	
Résultat d’exploitation	11219		-3440	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1617			
Bénéfice ou perte	9602		-440	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9038			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3441			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30600	
Total Immobilisations (Augmentations)			6650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9038	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3441	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel