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BILAN LONELY AVENUE INVESTS HOLDING 2021 Siren 810469155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162000	3296	158704	103000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1298760		1298760	1193760
Constructions	4788808	913707	3875101	3788194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201731	140386	61345	105286
Autres immobilisations corporelles	387891	348610	39281	68754
Immobilisations en cours	57611		57611	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3750833	301900	3448933	3624744
Créances rattachées à des participations	921264	901000	20264	37394
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	214
TOTAL (I)	11569128	2608897	8960228	8921346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				288000
Autres créances	15266		15266	53887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6048250	60889	5987361	5275598
Disponibilités	2838379		2838379	390048
Charges constatées d’avance	2070		2070	2039
TOTAL (II)	8903964	60889	8843075	6009572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20473092	2669789	17803303	14930919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3443286		3443286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	344329		344329	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1766831		3316292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746099		-1549461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6300545		5554446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8031130		6203826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2908522		2800158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34374		25545	
Dettes fiscales et sociales	528732		346944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11502758		9376473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17803303		14930919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2908522			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89294		89294	331851
Chiffres d’affaires nets	89294		89294	331851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	9982
Autres produits			14	16
Total des produits d’exploitation (I)			89908	341849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937501	617057
Impôts, taxes et versements assimilés			16414	36847
Salaires et traitements			298671	55281
Charges sociales			114762	20275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286862	306460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3159	124
Total des charges d’exploitation (II) 			1657370	1036044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1567463	-694195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8871	8198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65834	26529
Reprises sur provisions et transferts de charges			77527	841061
Différences positives de change			10458	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3231381	2857045
Total des produits financiers (V)			3394071	3732833
Dotations financières sur amortissements et provisions			340889	464427
Intérêts et charges assimilées			78955	70577
Différences négatives de change			166856	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			465385	3303105
Total des charges financières (VI)			1052085	3838109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2341986	-105276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774524	-799471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			726390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			749990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53790		-749990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3537769		4074682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2791670		5624143	
BENEFICE OU PERTE	746099		-1549461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103000		59000
Total Immobilisations corporelles		6275132		459670
Total Immobilisations financières		4585252		104291
Total Général		10963384		622961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57611		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6734802
Prêts et immobilisations financières			228	
Total Immobilisations financières			17218	4672326
Total Général			17218	11569128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3296		3296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119137	283566		1402704
AMORTISSEMENTS Total Général	1119137	286862		1406000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				301900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	786000	115000		901000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	77527	60889	77527	60889
Total Provisions pour dépréciation	1000427	340889	77527	1263789
TOTAL GENERAL	1000427	340889	77527	1263789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		340889	77527	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	921264	915836	5428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14376	14376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890	890		
Charges constatées d’avance	2070	2070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	938828	933172	5656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2535196	2535196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5495935	326950	1340977	3828007
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34374	34374		
Personnel et comptes rattachés	201575	201575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241392	241392		
Impôts sur les bénéfices	82215	82215		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3551	3551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2908522	2908522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11502759	6333774	1340977	3828007
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel