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BILAN HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L 2019 Siren 810404426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51590	51590		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69768	22421	47348	35
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8050000		8050000	7770000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8171359	74011	8097348	7770035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44915		44915	226196
Autres créances	375938		375938	458757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452993		452993	210398
Charges constatées d’avance	5250		5250	4093
TOTAL (II)	879096		879096	899445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9050454	74011	8976443	8669480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6846528		6846528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65151		39068	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135171		742299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355264		521652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8402114		8149548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250885		229839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23185		45546	
Dettes fiscales et sociales	229056		244032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7604		516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574330		519932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8976443		8669480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525325		519932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1083256		1083256	956234
Chiffres d’affaires nets	1083256		1083256	956234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70934	67849
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			1154203	1024088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100990	129758
Impôts, taxes et versements assimilés			20421	18069
Salaires et traitements			510699	480031
Charges sociales			256253	247540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22456	38984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	212
Total des charges d’exploitation (II) 			910827	914593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243375	109495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			201008	402097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201008	402097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4132	6520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4132	6520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196875	395576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440251	505071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7717		20700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7717		23186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2771		5065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4945		18121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89932		1540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362927		1449370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007663		927718	
BENEFICE OU PERTE	355264		521652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21326		24810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70934		67849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12722		69768
Total Immobilisations financières		7770000		280000
Total Général		7834313		349768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12722	69768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8050000
Total Général			12722	8171359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51590			51590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12687	22456	12722	22421
AMORTISSEMENTS Total Général	64277	22456	12722	74011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44915	44915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	784	784		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3853	3853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	371063	371063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5250	5250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426102	426102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63600	14596	49004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23185	23185		
Personnel et comptes rattachés	31490	31490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56447	56447		
Impôts sur les bénéfices	55034	55034		
T.V.A.	3144	3144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82941	82941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250885	250885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7604	7604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574330	525325	49004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71821			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel