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BILAN GHD OPCO HOTEL 2021 Siren 810468454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1440691	904814	535877	824016
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68298	33079	35219	47407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1839	202	1637	1729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121432	23766	97666	84882
Autres immobilisations corporelles	7312421	1913722	5398699	6117453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12703		12703	9533
TOTAL (I)	8957385	2875583	6081802	7085019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155061		155061	88630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202454		202454	172878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400333	2688	397645	15821
Autres créances	1266004		1266004	989251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5770068		5770068	2412134
Charges constatées d’avance	16867		16867	82584
TOTAL (II)	7810788	2688	7808100	3761297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16768173	2878271	13889902	10846317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30080		30080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269920		269920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3127065		3127065	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3614430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335864		-3614430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-523228		-187365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336744		107470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7664244		7460508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1036281		883677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4758292		1847417	
Dettes fiscales et sociales	379335		86372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10920		86520	
Autres dettes	227314		561717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14413130		11033681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13889902		10846317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6898851		3776758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12166172		12166172	7137754
Chiffres d’affaires nets	12166172		12166172	7137754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303632	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4161	10014
Autres produits			1	-40
Total des produits d’exploitation (I)			12473965	7347729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212089	231363
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232193	966169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9568315	8050626
Impôts, taxes et versements assimilés			198495	79855
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1055765	1050345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414482	410155
Total des charges d’exploitation (II) 			12684027	10788514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210061	-3440786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112629	173356
Différences négatives de change			137	-17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112766	173339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112766	-173339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-322827	-3614124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13036		305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13036		305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13036		-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12473965		7347729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12809829		10962158	
BENEFICE OU PERTE	-335864		-3614430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400333	400333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1266004	1266004		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666337	1666337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336744	336744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7664244	149965	7514279	
Fournisseurs et comptes rattachés	4758292	4758292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379335	379335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10920	10920		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1263595	1263595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14413130	6898851	7514279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel