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BILAN GHD OPCO HOTEL 2020 Siren 810468454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1440691	616676	824016	1112154
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68298	20891	47407	55561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1839	110	1729	1821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97496	12614	84882	86256
Autres immobilisations corporelles	7286980	1169527	6117453	6801255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9533		9533	12815
TOTAL (I)	8904837	1819818	7085019	8069861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88630		88630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172878		172878	139111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19981	4161	15821	497324
Autres créances	989251		989251	793316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2412134		2412134	4577343
Charges constatées d’avance	82584		82584	536243
TOTAL (II)	3765458	4161	3761297	6543337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12670295	1823978	10846317	14613198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30080		30080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269920		269920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3127065			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-789674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3614430		-650308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-187365		-1139981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107470		756548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7460508		11606448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883677		854217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1847417		1789376	
Dettes fiscales et sociales	86372		361917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86520		361318	
Autres dettes	561717		23354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11033681		15753179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10846317		14613198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4320311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7460508			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7137754		7137754	10410284
Chiffres d’affaires nets	7137754		7137754	10410284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10014	
Autres produits			-40	339
Total des produits d’exploitation (I)			7347729	10410623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231363	418724
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			966169	1336663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8050626	7918005
Impôts, taxes et versements assimilés			79855	64668
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1050345	728822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410155	489775
Total des charges d’exploitation (II) 			10788514	10968056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3440786	-557433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				305
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173356	150883
Différences négatives de change			-17	1692
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173339	152575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173339	-112677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3614124	-670110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305		3166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305		3166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		19802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7347729		10473490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10962158		11123797	
BENEFICE OU PERTE	-3614430		-650308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1440691		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64358		3940
Total Immobilisations corporelles		7321470		64846
Total Immobilisations financières		12815		
Total Général		8839334		68786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1440691
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7386316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3282	9533
Total Général			3282	8904838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1009232	1009232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1009232	1009232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107470	107470		
Emprunts et dettes financières divers	8344185	1087262	7256923	
Fournisseurs et comptes rattachés	1847417	1847417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86372	86372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86520	86520		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561717	561717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11033682	3776758	7256923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel