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BILAN GEPSA INSTITUT 2021 Siren 810403709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	6502		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11150	11150		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193295	190846	2449	9462
Autres immobilisations corporelles	239421	227765	11655	16752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	450368	436263	14104	26215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5241		5241	8710
Clients et comptes rattachés	1377512	212038	1165474	2709049
Autres créances	1827662		1827662	1654148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3210415	212038	2998377	4371907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660783	648301	3012482	4398122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41765		41765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2088		2088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-164707		3835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317034		-168542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196180		-120854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27489		200711	
Provisions pour charges	30000		30000	
TOTAL (III)	57489		230711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	695709		1159026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211504		1113368	
Dettes fiscales et sociales	798727		881434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52872		1134436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2758813		4288265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3012482		4398122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5844075	114	5844189	4990009
Chiffres d’affaires nets	5844075	114	5844189	4990009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-180122	33000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173222	
Autres produits			12	1808
Total des produits d’exploitation (I)			5837301	5024817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12333	59314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1380756	1125978
Impôts, taxes et versements assimilés			321604	421375
Salaires et traitements			2516912	2422298
Charges sociales			1019970	968422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12110	14739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212038	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				174222
Autres charges			20159	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5495882	5186374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341419	-161556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			426	284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426	284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15535	33970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15535	33970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15110	-33686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326309	-195242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26700	
Total des produits exceptionnels (VII)			26700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9275		26700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5837726		5051801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5520692		5220343	
BENEFICE OU PERTE	317034		-168542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6502		
Total Immobilisations corporelles		443866		
Total Immobilisations financières				
Total Général		450368		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				450368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6502			6502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417651	12110		429761
AMORTISSEMENTS Total Général	424153	12110		436263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27489
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	230711		173222	57489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		212038		212038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		212038		212038
TOTAL GENERAL	230711	212038	173222	269527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212038	173222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	254445	254445		
Autres créances clients	1123066	1123066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15122	15122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3055	3055		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396970	396970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54443	54443		
Groupe et associés	1190215	1190215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285373	285373		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3322689	3322689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1211504	1211504		
Personnel et comptes rattachés	324547	324547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276807	276807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133566	133566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63807	63807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20373	20373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	728208	728208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2758813	2758813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel