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BILAN GEPSA INSTITUT 2020 Siren 810403709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6502	6502		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11150	11150		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193295	183833	9462	19104
Autres immobilisations corporelles	239421	222668	16752	21849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	450368	424153	26215	40953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8710		8710	10366
Clients et comptes rattachés	2709049		2709049	3611542
Autres créances	1654148		1654148	2110438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4371907		4371907	5732345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4822275	424153	4398122	5773299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41765		41765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2088		2088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3835		3723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168542		16818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-120854		64394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200711		54189	
Provisions pour charges	30000		29000	
TOTAL (III)	230711		83189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1159026		959679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1113368		1985338	
Dettes fiscales et sociales	881434		1185148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1134436		1495551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4288265		5625716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4398122		5773299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4990009		4990009	6437481
Chiffres d’affaires nets	4990009		4990009	6437481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1808	14339
Total des produits d’exploitation (I)			5024817	6451820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59314	31510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125978	1751989
Impôts, taxes et versements assimilés			421375	467937
Salaires et traitements			2422298	2987204
Charges sociales			968422	1185684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14739	-19420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174222	16000
Autres charges			4	-2138
Total des charges d’exploitation (II) 			5186374	6418765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161556	33055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33970	3201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33970	3201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33686	-3099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195242	29956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26700			
Total des produits exceptionnels (VII)	26700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			74	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26700		-696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5051801		6451922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5220343		6435104	
BENEFICE OU PERTE	-168542		16818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10701		
Total Immobilisations corporelles		658918		
Total Immobilisations financières				
Total Général		669620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4200	6502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215053	443866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			219252	450368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10701		4200	6502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617965	14739	215053	417651
AMORTISSEMENTS Total Général	628666	14739	219252	424153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27489
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173222
Total Provisions pour risques et charges	83189	174222	26700	230711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83189	174222	26700	230711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174222		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2709049	2709049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30138	30138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44149	44149		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	486814	486814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155130	155130		
Groupe et associés	794803	794803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143115	143115		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4363197	4363197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1113368	1113368		
Personnel et comptes rattachés	344906	344906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303445	303445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168067	168067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65015	65015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	930878	930878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203558	203558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3129238	3129238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	104