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BILAN GEPSA INSTITUT 2018 Siren 810403709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10701	9630	1072	3281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11150	11150		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403290	403290		61407
Autres immobilisations corporelles	239421	228159	11261	32737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	664562	652229	12333	97425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108484		108484	30239
Clients et comptes rattachés	3865586		3865586	2950290
Autres créances	1407669		1407669	1558691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3058		3058	
TOTAL (II)	5384797		5384797	4539220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6049359	652229	5397131	4636645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41765		41765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2088		2088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2315		515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201880		47742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248049		92110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54189		315035	
Provisions pour charges	13000		20000	
TOTAL (III)	67189		335035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2279116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	527101		120514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442991		2028255	
Dettes fiscales et sociales	827717		1084060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3894		708236	
Produits constatés d’avance (2)			268336	
TOTAL (IV)	5081893		4209500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5397130		4636645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6060456		6060456	5934034
Chiffres d’affaires nets	6060456		6060456	5934034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				147905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46655	21381
Autres produits			923	31
Total des produits d’exploitation (I)			6108033	6103351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55498	37955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1952822	2061133
Impôts, taxes et versements assimilés			364246	314781
Salaires et traitements			2645826	2621815
Charges sociales			1169293	1170705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88200	106613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27489	38000
Autres charges			14	-127999
Total des charges d’exploitation (II) 			6303388	6223002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195355	-119651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195355	-119657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4177			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250335		261315	
Total des produits exceptionnels (VII)	254512		261315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		250508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254152		10807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143083		-156591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6362545		6364666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6160665		6316924	
BENEFICE OU PERTE	201880		47742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10701		
Total Immobilisations corporelles		650753		3108
Total Immobilisations financières				
Total Général		661454		3108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				653861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				664562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7421	2209		9630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556608	85991		642600
AMORTISSEMENTS Total Général	564029	88200		652229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27489
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26700
Total Provisions pour risques et charges	335035	27489	295335	67189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	335035	27489	295335	67189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27489	45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			250335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3865586	3865586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	842	842		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24560	24560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428314	428314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	806348	806348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147605	147605		
Charges constatées d’avance	3058	3058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5276313	5276313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1073	1073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442991	1442991		
Personnel et comptes rattachés	336479	336479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363503	363503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31962	31962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95773	95773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2279116	2279116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530995	530995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5081893	5081893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	93