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BILAN GEPSA INSTITUT 2017 Siren 810403709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10701	7421	3281	5448
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11150	11150		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402722	341314	61407	112222
Autres immobilisations corporelles	236881	204144	32737	18555
Immobilisations en cours				1114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	661454	564029	97425	137339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30239		30239	31698
Clients et comptes rattachés	2950290		2950290	2631883
Autres créances	1558691		1558691	1960241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				269475
Charges constatées d’avance				221
TOTAL (II)	4539220		4539220	4893518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5200674	564029	4636645	5030856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41765		41765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	515		628002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47742		184842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92110		854609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315035		288015	
Provisions pour charges	20000		35000	
TOTAL (III)	335035		323015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120514		740998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2028255		2232746	
Dettes fiscales et sociales	1084060		875673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	708236		3816	
Produits constatés d’avance (2)	268336			
TOTAL (IV)	4209500		3853232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4636645		5030856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5934034		5934034	4953451
Chiffres d’affaires nets	5934034		5934034	4953451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			147905	1097268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21381	80378
Autres produits			31	12505
Total des produits d’exploitation (I)			6103351	6143602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37955	51188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2061133	2481370
Impôts, taxes et versements assimilés			314781	268058
Salaires et traitements			2621815	2624790
Charges sociales			1170705	1108449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106613	109250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	40000
Autres charges			-127999	31884
Total des charges d’exploitation (II) 			6223002	6714989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119651	-571388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119657	-571387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	261315		943987	
Total des produits exceptionnels (VII)	261315		943987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		27142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250335		288015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250508		315157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10807		628830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156591		-127399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6364666		7087590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6316924		6902747	
BENEFICE OU PERTE	47742		184842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10701		
Total Immobilisations corporelles		584054		67813
Total Immobilisations financières				
Total Général		594755		67813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1114		650753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1114		661454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5254	2167		7421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452163	104445		556608
AMORTISSEMENTS Total Général	457417	106613		564029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				277035
Total Provisions pour risques et charges	323015	288335	276315	335035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	323015	288335	276315	335035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250335	261315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2950290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31114			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26260			
Groupe et associés	763614			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284894			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4508981	4508981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2028255	2028255		
Personnel et comptes rattachés	383887	383887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367173	367173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124140	124140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208860	208860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708236	708236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268336	268336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4088986	4088986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel