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BILAN DA SILVA 2021 Siren 810407197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70612	46518	24094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
TOTAL (I)	73423	46518	26905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	485		485	
En cours de production de biens	32500		32500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80118		80118	
Autres créances	70194		70194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48758		48758	
Charges constatées d’avance	2848		2848	
TOTAL (II)	234903		234903	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	308326	46518	261808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	489			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9708			
Dettes fiscales et sociales	61240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	81571			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776413		776413	
Chiffres d’affaires nets	776413		776413	
				
Production stockée			2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11305	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			790219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-485	
Autres achats et charges externes			322871	
Impôts, taxes et versements assimilés			2997	
Salaires et traitements			72472	
Charges sociales			40644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			785361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	698			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786566			
BENEFICE OU PERTE	3653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10956			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70612		
Total Immobilisations financières		2811		
Total Général		73423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2811
Total Général				73423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35678	10840		46518
AMORTISSEMENTS Total Général	35678	10840		46518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80118	80118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	306	306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3137	3137		
T. V. A.	52630	52630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14120	14120		
Charges constatées d’avance	2848	2848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155960	155960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14728	14728		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9708	9708		
Personnel et comptes rattachés	7970	7970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8349	8349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44913	44913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81571	81571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24131	24131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191379	191379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216438			
Location, charges locatives et de copropriété	11600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322871			
Taxe professionnelle	2725			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2997			
Montant de la TVA. collectée	42890			
Total TVA. déductible sur biens et services	102195			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel