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BILAN DA SILVA 2018 Siren 810407197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58220	24861	33359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11		11	
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
TOTAL (I)	59081	24861	34220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17040		17040	
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59467	123556	64089	
Autres créances	124154		124154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23282		23282	
Charges constatées d’avance	2359		2359	
TOTAL (II)	236302	123556	112746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295383	148417	146967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	489			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51411			
Dettes fiscales et sociales	46527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556304		556304	
Chiffres d’affaires nets	556304		556304	
				
Production stockée			-10000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			550602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243044	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8555	
Autres achats et charges externes			194047	
Impôts, taxes et versements assimilés			5272	
Salaires et traitements			59822	
Charges sociales			25604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			530946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			597	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			597	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3368			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2853			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537764			
BENEFICE OU PERTE	12838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5649			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58220		
Total Immobilisations financières				861
Total Général		58220		861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861
Total Général				59081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13217	11644		24861
AMORTISSEMENTS Total Général	13217	11644		24861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		123556		123556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		123556		123556
TOTAL GENERAL		123556		123556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850	850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59467	59467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12100	12100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1408	1408		
T. V. A.	103646	103646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000	7000		
Charges constatées d’avance	2359	2359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186830	186830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22627	22627		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51411	51411		
Personnel et comptes rattachés	20542	20542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12549	12549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13067	13067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1941	1941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122506	122506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97660		76120	
Location, charges locatives et de copropriété	11339			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77490		95829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194047		171949	
Taxe professionnelle	943			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4329		2129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5272		2129	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel