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BILAN ASSOCIE INVEST 2017 Siren 810453159				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16000	16000		
Immobilisations corporelles	74134	41258	32876	
Immobilisations financières	239421		239421	
Total Actif Immobilisé	329555	57258	272297	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5953		5953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	973		973	
Créances – Autres	34803		34803	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53154		53154	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94883		94883	
Total général Actif	424438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9739	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			185043	
Résultat de l’exercice			-20531	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174750	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91873	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12434		
Autres dettes			100556	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192429	
Total général Passif			367180	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			179227	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	670699			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13040			
Autres produits	1693			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	685431			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	294306			
Variation de stock (marchandises)	8520			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135115			
(dont taxe professionnelle)	-397			
Impôts, taxes et versements assimilés	4826			
Rémunérations du personnel 	157019			
Charges sociales	27780			
Dotations aux amortissements	26955			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	41813			
Total des charges d’exploitation	696335			
Résultat d’exploitation	-10903			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	9628			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20531			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65793			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			173227	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150328	
Total Immobilisations (Augmentations)			179227	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65793	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel