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BILAN ASSOCIE INVEST 2016 Siren 810453159				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16000	10548	5452	
Immobilisations corporelles	68134	19755	48379	
Immobilisations financières	66194		66194	
Total Actif Immobilisé	150328	30303	120025	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14473		14473	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	388762		388762	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82186		82186	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1200		1200	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	486622		486622	
Total général Actif	636950			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1298	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24669	
Résultat de l’exercice			168822	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195289	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			142002	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79667		
Autres dettes			269356	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			411359	
Total général Passif			606647	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			134134	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1916529			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24018			
Autres produits	258			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1940805			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	856202			
Variation de stock (marchandises)	-14200			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2075			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	352328			
(dont taxe professionnelle)	2601			
Impôts, taxes et versements assimilés	12426			
Rémunérations du personnel 	382394			
Charges sociales	56430			
Dotations aux amortissements	91100			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	115118			
Total des charges d’exploitation	1853874			
Résultat d’exploitation	86931			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	150000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2910			
Impôts sur les bénéfices	65199			
Bénéfice ou perte	168823			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			16000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26172	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			27316	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7116	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12530	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			61000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			23208	
Total Immobilisations (Valeur brute)			107578	
Total Immobilisations (Augmentations)			134134	
Total Immobilisations (Diminutions)			91384	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel