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BILAN TECHCITY 2021 Siren 810384172
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95516 68888 26628 40273
Autres immobilisations corporelles 743291 554800 188491 280605
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28042 28042 27715
TOTAL (I) 866849 623688 243161 348592
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 538302 5638 532664 318957
Avances et acomptes versés sur commandes 321
Clients et comptes rattachés 141351 6305 135046 120290
Autres créances 35026 35026 45736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 500000 500000
Disponibilités 1011069 1011069 1346409
Charges constatées d’avance 66252 66252 52633
TOTAL (II) 2292001 11943 2280058 1884345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3158850 635631 2523218 2232937
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -168300 -343147
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 178303 174847
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 110002 -68300
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 682918 857622
Emprunts et dettes financières divers (4) 530187 438296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13071 16702
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 642363 810862
Dettes fiscales et sociales 101357 127296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 443320 50460
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2413216 2301238
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2523218 2232937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1874870 2003113
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7800283 2248 7802531 4995580
Production vendue biens
Production vendue services 51352 51352 8540
Chiffres d’affaires nets 7851635 2248 7853883 5004120
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3143 4343
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17467 92607
Autres produits 26 31
Total des produits d’exploitation (I) 7874519 5101101
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5874903 3855797
Variation de stock (marchandises) -214578 -73258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 51874 30119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 444126 436695
Impôts, taxes et versements assimilés 28290 23010
Salaires et traitements 543042 321170
Charges sociales 176855 69281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 121256 117120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 871 3876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 251198 142478
Total des charges d’exploitation (II) 7277837 4926287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 596682 174814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 175
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 175
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12050 11695
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12050 11695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11875 -11695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 584807 163119
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 34546 20386
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 34546 20386
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26215 8658
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 414835
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 441050 8658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -406504 11728
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7909241 5121487
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7730938 4946640
BENEFICE OU PERTE 178303 174847
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17240 82894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 251144 142438
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 823310 15497
Total Immobilisations financières 27715 327
Total Général 851025 15824
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 838807
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28042
Total Général 866849
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 502432 121256 623688
AMORTISSEMENTS Total Général 502432 121256 623688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 4767 871 5638
Sur comptes clients 6533 227 6305
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11300 871 227 11943
TOTAL GENERAL 11300 871 227 11943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 871 227
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28042 28042
Clients douteux ou litigieux 6727 6727
Autres créances clients 134625 134625
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15508 15508
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10200 10200
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8818 8818
Charges constatées d’avance 66252 66252
TOTAL ETAT DES CREANCES 270672 242629 28042
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 682918 157643 525275
Emprunts et dettes financières divers 1338 1338
Fournisseurs et comptes rattachés 642363 642363
Personnel et comptes rattachés 27333 27333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47849 47849
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10385 10385
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15790 15790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 528850 528850
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 443320 443320
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2400145 1874870 525275
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 573202
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 59312 56204
Location, charges locatives et de copropriété 192206 191675
Personnel extérieur à l’entreprise 55524
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 43847 17113
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 148761 116178
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 444126 436695
Taxe professionnelle 19354 18994
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8936 4016
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28290 23010
Montant de la TVA. collectée 1569044 1002417
Total TVA. déductible sur biens et services 1314373 863254
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 12