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BILAN TECHCITY 2016 Siren 810384172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75883	8326	67557	24115
Autres immobilisations corporelles	635994	59718	576275	86585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21550		21550	
TOTAL (I)	733427	68044	665383	110700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332882		332882	59265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47288	1256	46032	
Autres créances	168533		168533	52707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86270		86270	91076
Charges constatées d’avance	30721		30721	22487
TOTAL (II)	665693	1256	664438	225535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399120	69300	1329820	336235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83217			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273043		-83217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-256259		16783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	685954		37916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4329		16	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386345		157218	
Dettes fiscales et sociales	48486		4122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			115018	
Autres dettes	8528		5160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1586080		319452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329820		336235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198390		319452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1834876		1834876	42726
Production vendue biens				
Production vendue services	1495		1495	
Chiffres d’affaires nets	1836370		1836370	42726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17480	65
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			1855209	42792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1784566	95106
Variation de stock (marchandises)			-273618	-59265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550025	78394
Impôts, taxes et versements assimilés			4232	667
Salaires et traitements			168884	7182
Charges sociales			40380	1235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66620	1424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53341	1266
Total des charges d’exploitation (II) 			2408393	126009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-553184	-83217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-569573	-83217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	363031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3671			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218240		42792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2491282		126009	
BENEFICE OU PERTE	-273043		-83217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17480		65	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		112124		599753
Total Immobilisations financières				21550
Total Général		112124		621303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				711877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21550
Total Général				733427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1424	66620		68044
AMORTISSEMENTS Total Général	1424	66620		68044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1256		1256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1256		1256
TOTAL GENERAL		1256		1256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1256		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21550			
Clients douteux ou litigieux	3014			
Autres créances clients	44274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90337			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10745			
Divers				
Groupe et associés	2783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64669			
Charges constatées d’avance	30721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268092	246542	21550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213	213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452224	68205	285341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386345	386345		
Personnel et comptes rattachés	17365	13694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26646	26646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3602	3602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	873	873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	685954	685954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8528	8528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1581750	1194060	285341	102349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	498000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172961		2000	
Location, charges locatives et de copropriété	109679		4361	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70335		24470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197050		47563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550025		78394	
Taxe professionnelle	747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3485		667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4232		667	
Montant de la TVA. collectée	368917		8391	
Total TVA. déductible sur biens et services	469044		34391	
Effectif moyen du personnel	7		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		2