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BILAN SARL PASTIS DE L'ILE DE RE 2018 Siren 810342642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6340	4665	1675	2568
Immobilisations corporelles	37446	15002	22444	28888
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	45086	19667	25419	32756
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18607		18607	17335
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	854		854	413
Créances – Clients et comptes rattachés	17766		17766	6654
Créances – Autres	9228		9228	13486
Valeurs mobilières de placement	16072		16072	15938
Disponibilités	14074		14074	3645
Caisse				
Charges constatées d’avance	2521		2521	888
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79122		79122	58360
Total général Actif	124208			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			4656	3413
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19092	1243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56748	37656
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15382	18523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			762	182
Fournisseurs et comptes rattachés			5216	14774
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20965		
Autres dettes			26432	19981
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47793	53460
Total général Passif			104541	91116
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5825	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1928			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	102794		68984	
Production vendue de services - France	1426		1075	
Production stockée	-3516		6467	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	940		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101644		76528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40893		33938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4787		-1614	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29121		28969	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	602		716	
Rémunérations du personnel 	4252		1991	
Charges sociales	615			
Dotations aux amortissements	7873		7617	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	221		304	
Total des charges d’exploitation	78790		71921	
Résultat d’exploitation	22855		4607	
Produits financiers	134		184	
Produits exceptionnels				
Charges financières	404		405	
Charges exceptionnelles	293		3074	
Impôts sur les bénéfices	3199		70	
Bénéfice ou perte	19092		1243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel